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3000点 保卫战

兄弟姐妹们啊,今天A股又逼近3000点关口了,再一次打响保卫战。而最严的退市新规,已经把小盘股、微盘股吓坏了。

  16日的A股,遭遇到了下杀,跌停个股超过700只,超5000只个股下跌,仅不到300只个股上涨。

  三大指数今日低开低走,创业板指、深成指跌幅在2%左右,截至收盘沪指跌1.65%,深成指跌2.29%,创业板指跌1.97%。北向资金净卖出近28亿元。

  整个市场情绪低迷,仅石油、煤炭、银行、家用电器板块上涨。

  中字头午后拉升!中铁装配300374)涨逾10%,中国海诚002116)、中公高科603860)涨停。

  而今天市场大跌的原因,第一是外围市场疲软,昨夜美股重挫,今日亚太主要股指集体下行。欧股开盘普跌,德国DAX指数跌1.36%,法国CAC40指数跌1.44%,英国富时100指数跌139%,欧洲斯托克50指数跌1.42%。

  而第二个原因,就是微盘股集体又崩了,指数大跌超10%。中证2000跌超7%!

  而小盘股微盘股暴跌的原因来自最新的退市新规,其中调低了财务造假触发退市的年限、金额和比例,将现有的连续2年造假金额5亿元以上且超过50%的指标,调整为1年造假2亿元以上且超过30%、2年造假3亿元且超过20%、连续3年及以上造假,目的是有力遏制财务造假。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量,通过严格退市标准,加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度,削减“壳”资源价值。

  不过,今天市场有声音称,此举旨在让真正有潜力的企业在资本市场的支持下成长壮大,从严打击“炒壳”背后违法违规行为,也并非针对“小盘股”。退市新规对各退市情形设置了具体的指标,出清的范围清晰、明确,误认为所有“小盘股”都将受到影响,实为误读。

今天可以算股灾的一天,这要搁以前,我会愤怒、开喷,但现在我内心毫无波澜,甚至觉得是好事,为什么?

因为新“国九条”的目标,就是扶优除劣,将劣质资产逐步出清。过去五年,A股以一种令人震惊的速度急剧膨胀:1760天上市了1860家公司,平均每天1.08家!

 

22-23年,上交所、深交所连续拔得全球IPO数量头筹,绝对可以算一个世界奇观。

 

哪怕在日成交额萎缩至仅6000多亿的时候,A股依然保持着平均每天一家的上市速度,这无异于给本已孱弱不堪的身板上,再压两袋50斤重的大米,这合理吗?而在1860家公司中,又有多少是质地优秀能给股东带来回报的好企业?有多少是来上市圈钱的呢?

 

风险没暴露的时候,谁都不知道具体数量,但在新村长上任前,IPO排队的公司高达700多家,后来主动撤回的有300多家,大致能猜出一个粗略比例来。

 

我昨天讲过,新国九条提升了对上市企业的分红、退市、减持要求,加强IPO监管,突出投资回报率,约束融资行为,这是把A股往股票本质上引导的正确行为,长期来讲,有百利而无一害,绝对算大好事。

 

那劣质资产怎么办?很久以前上市但现在经营不善的企业怎么办?那些屡次违规、大笔圈钱、甚至财务造假的公司,又该怎么办?

 

当然是逐步出清了,哪怕不退市,也得给它们戴帽,防止消耗流动性

 

说白了,A股开始为过去几年的极速扩张还债,万物皆周期。当然,这个过程肯定会很痛苦,刮骨疗毒嘛,短期痛到死、长期能保命,三短一长选最长,无奈之举。

 

不过关于投资者保护、造假退市赔偿等问题,也确实应该细化解决,否则可能出现另外一种不好的结局:企业上市融了一笔钱,大股东疯狂减持再圈一笔钱,然后违规造假,甚至掏空公司资产,最终退市一走了之,而股东却成为实际受害人,这肯定不合理。

 

当然,这不是证监会一家就能解决的问题,需要多部门联动,难度颇大,心急吃不了热豆腐,慢慢来吧。

 

所以不要惧怕短期的波动,而应认清政策鼓励的方向,并顺应之。A股历来是一个政策市,现在的政策又都是好政策,那就顺势而为,识时务者为俊杰,准错不了。

 

牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

 

Go get cash,give up trash,bro~

 

……

 

再聊一个非常诡异,但又极其重要的玩意——日元。

 

可能大家没太注意:日元自去年底以来,兑美元就一直在贬值,从1:141降至1:154,四个月时间贬值了9%,幅度惊人。

 

你们不要以为这是美元强势造成的,日元兑欧元同样贬值了6.6%,兑人民币贬值5.8%,相同的时间窗口哦。

 

按理说日本央行3月19日加息,日元应该升值才对,但并没有,甚至连稳都稳不住,近一个月兑美元又贬值了3.4%,兑欧元贬值1.2%,可以讲是一路下跌。

现在有太多事没法用常理来解释,比如强势美元和历史新高的黄金同时存在,日元加息,汇率却崩盘……事出反常必有妖,我高度怀疑这是国际资本做的一个局。

 

最近巴菲特不是在加购日本资产吗?那么日元贬值,相同的美元就可以兑换更多的日元,方便买更多的股票;反之,从日本借钱只能换到更少的美元,有助于压缩热钱规模,抑制去美国的投机行为,从而控制通胀。

 

爸爸要多吃儿子的肉,但儿子不能吸爸爸的血,大概就是这个意思。

 

我前几天聊过这事:美国投资扶持日本,第一目的是为了围堵咱们,但如果围堵不成,第一个宰掉的也会是日本,谁让它是海外美债第一大持有国+好大儿呢,有没有点那味了?

 

我还有个不太成熟的想法:近期原油和有色金属等大宗商品暴涨,也是美国为了收割其他国家做的局

 

比如中国,是世界第一大制造国,咱们想复苏发展经济,必然要进口大量的原材料,而现在原油、有色金属都在高位,生产成本大幅提高,美国再在需求侧制造一些障碍,那咱们的利润空间就会被压缩,对吧?

 

更惨是那些债务穷国,其他东西可以不要,但石油这玩意必须得买,而且要用美元来买。那么价格上涨后,这些国家对美元的需求增加,就得去借,找谁借?世界银行和IMF啊,然后就是熟悉的剧本:构造债务陷阱,拿资产换绿纸,完成收割。

 

大家觉得有没有道理?多事之秋,脑洞必须开大点,纯个人观点,仅供参考。

 

今天缩量成交9471亿,两市共279家上涨、5066家下跌,涨跌停比19:746,比北上资金净流出27.9亿,内资净流出566亿。

 

小票依然是下跌重灾区,我已经连续两天讲风格切换的风险了,而且这极可能是长期趋势变化的开始,望认真考虑。

 

核心资产倒也没必要急着去追高,刚开始抢筹的多,后面小票超跌反弹,还会有轮动,中东那边也存在变数,慢慢来,不着急。

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